|
Банковская отчетность
|
Код территории по ОКАТО
|
Код кредитной организации (филиала)
|
|
по ОКПО
|
основной государственный регистрационный номер
|
регистрационный номер (/порядковый номер)
|
БИК
|
|
45286570000
|
29306553
|
1027739043750
|
3077
|
044585413
|
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2005 г.
|
кредитной организации
|
KБ "HАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ЗАО)
Закрытое акционерное общество /КБ "Нацинвестпромбанк" ЗАО
|
| Почтовый адрес: 103045, Москва, Пушкарев переулок,
д.7 |
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
(тыс. руб.)
|
№
п/п
|
Наименование статей
|
Данные на отчетную дату
|
Данные на начало отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
АКТИВЫ
|
|
|
|
1
|
Денежные средства |
31 737
|
19 922
|
|
2
|
Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации |
70 052
|
190 734
|
|
2.1
|
Обязательные резервы |
29 102
|
76 520
|
|
3
|
Средства в кредитных организациях |
79 928
|
100 205
|
|
4
|
Чистые вложения в торговые ценные бумаги |
21 579
|
70 725
|
|
5
|
Чистая ссудная задолженность |
2 252 304
|
1 182 978
|
|
6
|
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения |
0
|
29 245
|
|
7
|
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи |
830
|
1 808
|
|
8
|
Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы |
8 243
|
6 555
|
|
9
|
Требования по получению процентов |
443
|
18
|
|
10
|
Прочие активы |
234 967
|
20 523
|
|
11
|
Всего активов |
2 700 083
|
1 622 713
|
|
II
|
ПАССИВЫ
|
|
|
|
12
|
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
|
0
|
0
|
|
13
|
Средства кредитных организаций
|
148 500
|
137 500
|
|
14
|
Средства клиентов (некредитных организаций)
|
1 032 125
|
563 014
|
|
14.1
|
Вклады физических лиц
|
147 973
|
96 966
|
|
15
|
Выпущенные долговые обязательства
|
737 382
|
507 853
|
|
16
|
Обязательства по уплате процентов
|
7 453
|
324
|
|
17
|
Прочие обязательства
|
817
|
883
|
|
18
|
Резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами
офшорных зон
|
714
|
0
|
|
19
|
Всего обязательств
|
1 926 991
|
1 209 574
|
|
III
|
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
|
20
|
Средства акционеров (участников)
|
768 300
|
408 300
|
|
20.1
|
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
|
768 300
|
408 300
|
|
20.2
|
Зарегистрированные привилегированные акции
|
0
|
0
|
|
20.3
|
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных
кредитных организаций
|
0
|
0
|
|
21
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
0
|
0
|
|
22
|
Эмиссионный доход
|
0
|
0
|
|
23
|
Переоценка основных средств
|
29
|
29
|
|
24
|
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты,
влияющие на собственные средства (капитал)
|
8 170
|
1 575
|
|
25
|
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых
лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)
|
6 352
|
6 102
|
|
26
|
Прибыль к распределению (убыток) за
отчетный период
|
6 581
|
283
|
|
27
|
Всего источников собственных средств
|
773 092
|
413 139
|
|
28
|
Всего пассивов |
2 700 083
|
1 622 713
|
|
IV
|
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
29
|
Безотзывные обязательства кредитной
организации |
185 051
|
269 222
|
|
30
|
Гарантии, выданные кредитной организацией |
75 530
|
69 181
|
|
V
|
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
|
|
|
|
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
|
|
|
|
1
|
Касса |
0
|
0
|
|
2
|
Ценные бумаги в управлении |
0
|
0
|
|
3
|
Драгоценные металлы |
0
|
0
|
|
4
|
Кредиты предоставленные |
0
|
0
|
|
5
|
Средства, использованные на другие
цели |
0
|
0
|
|
6
|
Расчеты по доверительному управлению |
0
|
0
|
|
7
|
Уплаченный накопленный процентный
(купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0
|
0
|
|
8
|
Текущие счета |
0
|
0
|
|
9
|
Расходы по доверительному управлению |
0
|
0
|
|
10
|
Убыток по доверительному управлению |
0
|
0
|
|
|
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
|
|
|
|
11
|
Капитал в управлении |
0
|
0
|
|
12
|
Расчеты по доверительному управлению |
0
|
0
|
|
13
|
Полученный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0
|
0
|
|
14
|
Доходы от доверительного управления |
0
|
0
|
|
15
|
Прибыль по доверительному управлению |
0
|
0
|
| Председатель правления |
Тачков Е. Г. |
| Главный бухгалтер |
Ралдугина Е. П. |
| Исполнитель |
Котляр Л. В. |
| Телефон: (495) 786-21-59 |
|
|
Код территории по ОКАТО
|
Код кредитной организации (филиала)
|
|
по ОКПО
|
основной государственный регистрационный номер
|
регистрационный номер (/порядковый номер)
|
БИК
|
|
45286570000
|
29306553
|
1027739043750
|
3077
|
044585413
|
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2004 г.
|
кредитной организации
|
KБ "HАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ЗАО)
Закрытое акционерное общество /КБ "Нацинвестпромбанк" ЗАО
|
| Почтовый адрес: 103045, Москва, Пушкарев переулок,
д.7 |
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
(тыс. руб.)
|
№
п/п
|
Наименование статей
|
Данные за отчетный период
|
Данные за соответствующий период прошлого года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
|
|
|
|
1
|
Размещения средств в кредитных организациях |
8 884
|
4 740
|
|
2
|
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
189 058
|
129 874
|
|
3
|
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) |
0
|
0
|
|
4
|
Ценных бумаг с фиксированным доходом |
11 091
|
7 179
|
|
5
|
Других источников |
0
|
0
|
|
6
|
Всего процентов полученных и аналогичных доходов |
209 033
|
141 793
|
|
|
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
|
|
|
7
|
Привлеченным средствам кредитных организаций |
2 705
|
2 374
|
|
8
|
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) |
20 456
|
23 158
|
|
9
|
Выпущенным долговым обязательствам |
5 316
|
5 815
|
|
10
|
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов |
28 477
|
31 347
|
|
11
|
Чистые процентные и аналогичные доходы |
180 556
|
110 446
|
|
12
|
Чистые доходы от операций с ценными бумагами |
- 184 741
|
- 113 359
|
|
13
|
Чистые доходы от операций с иностранной валютой |
- 2 768
|
- 1 685
|
|
14
|
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами
и прочими финансовыми инструментами |
0
|
0
|
|
15
|
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты |
5 516
|
1 160
|
|
16
|
Комиссионные доходы |
30 554
|
30 433
|
|
17
|
Комиссионные расходы |
1 827
|
1 609
|
|
18
|
Чистые доходы от разовых операций |
48
|
- 84
|
|
19
|
Прочие чистые операционные доходы |
- 676
|
- 677
|
|
20
|
Административно-управленческие расходы |
15 461
|
16 374
|
|
21
|
Резервы на возможные потери |
- 2 511
|
- 5 198
|
|
22
|
Прибыль до налогообложения |
8 690
|
3 053
|
|
23
|
Начисленные налоги (включая налог на прибыль) |
2 109
|
2 770
|
|
24
|
Прибыль за отчетный период |
6 581
|
283
|
| Председатель правления |
Тачков Е. Г. |
| Главный бухгалтер |
Ралдугина Е. П. |
| Исполнитель |
Котляр Л. В. |
| Телефон: (495) 786-21-59 |
|
|
Код территории по ОКАТО
|
Код кредитной организации (филиала)
|
|
по ОКПО
|
основной государственный регистрационный номер
|
регистрационный номер (/порядковый номер)
|
БИК
|
|
45286570000
|
29306553
|
1027739043750
|
3077
|
044585413
|
|
ОТЧЕТ О ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
на 1 января 2005 г.
|
кредитной организации
|
KБ "HАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ЗАО)
Закрытое акционерное общество /КБ "Нацинвестпромбанк" ЗАО
|
| Почтовый адрес: 103045, Москва, Пушкарев переулок,
д.7 |
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
(тыс. руб.)
|
№
п/п
|
Наименование статей
|
Данные на отчетную дату
|
Данные на начало отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Собственные средства (капитал), тыс. руб. |
973 137
|
545 084
|
|
2
|
Фактическое значение достаточности собственных
средств (капитала), % |
39.3
|
33.7
|
|
3
|
Нормативное значение достаточности собственных
средств (капитала), % |
10.0
|
10.0
|
|
4
|
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. |
14 197
|
12 034
|
|
5
|
Фактически сформированный резерв на возможные
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. |
14 197
|
12 033
|
|
6
|
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. |
0
|
367
|
|
7
|
Фактически сформированный резерв на возможные
потери, тыс. руб. |
0
|
367
|
| Председатель правления |
Тачков Е. Г. |
| Главный бухгалтер |
Ралдугина Е. П. |
| Исполнитель |
Котляр Л. В. |
| Телефон: (495) 786-21-59 |
|
По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза», финансовая (бухгалтерская) отчетность Коммерческого
банка «Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное
общество) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
на 31 декабря 2004 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01 января по 31 декабря 2004 года включительно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
| - Наименование аудиторской организации |
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» |
| - номер лицензии |
Е 002588 |
| - дата выдачи лицензии |
06.11.2002 г. |
| - дата начала действия лицензии |
06.11.2002 г. |
| - наименование органа, выдавшего лицензию |
Министерство финансов Российской Федерации |
| - фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской организации
или уполномоченного руководителем лица |
Трубникова Е.А. |
| Данные лица проводившего аудит (возглавлявшего проверку) |
|
| - фамилия, имя, отчество лица, проводившего аудит |
Борзова Н.Е |
| - должность лица, проводившего аудит |
Заместитель Генерального директора |
| - номер квалификационного аттестата лица, проводившего аудит |
К 002167 |
| - дата выдачи квалификационного аттестата лица, проводившего
аудит |
20.12.2002 г. |
| - дата окончания действия квалификационного аттестата лица,
проводившего аудит |
Срок не ограничен |
| - название документа, подтверждающего полномочия лица, проводившего
аудит |
Квалификационный аттестат аудитора на право осуществления
аудиторской деятельности в области банковского аудита, Приказ № 01/03 от
14.01.05 г. |
| |
|
| Генералальный директор ООО «ФинЭкспертиза» |
Трубникова Е. А. |
| |
|
| Руководитель аудиторской проверки |
Борзова Н. Е. |
|
